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    • 單位性質: 民營企業
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    • 員工人數:
    • 營業執照:
    • 基本信息

    • 職位描述

      1.負責公司日常的費用報銷。

      2.負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;

      3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

      4.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

      5.負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。

      6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。

      7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

      8.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

      9.每月編制《現金流量表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管。

      10.每月配合人事編制好工資表,并協助發放。
      聯系我時,請說是在吉安峽江縣人事人才網上看到的,謝謝!
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